2015年度克拉玛依住房公积金管理中心决算信息公

 

按照《中华人民共和国新预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等要求,以及克财发 [2016]187号关于批复2015年市级部门决算的通知,将本单位2015年度部门决算情况及“三公”经费予以公开,现就本单位机构设置、职能和预算单位构成、人员情况、决算年度的主要工作任务和部门决算信息公开情况等做如下说明。

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

住房公积金管理中心内设6个职能科室和下设3个分支机构。

(一)综合信息科

负责中心有关行政事务工作的组织协调;负责文书、文秘、宣传、教育、培训等工作;负责对外接待、会议会务组织等工作;负责组织拟定综合性报告、文件和各项管理制度;负责档案和车辆管理工作;负责设备、耗材、办公用品等采购和实物资产管理工作;负责票据、文件的印刷管理工作;负责人事、劳资、考勤、劳动纪律、出差、休假等管理;负责中心计算机硬件设备的验收、安装、调试、维修、维护工作;负责中心计算机网络的管理;负责中心门户网站的规划设计、维护及信息发布;负责组织协调应用软件的开发、测试、更新、升级、维护等工作;负责数据库的配置管理以及数据备份工作。

(二)资金管理科

负责制定和完善公积金会计核算、管理费用核算相关规定和操作流程;负责编制资金、增值收益、管理费用年度预算;负责住房公积金缴存和支取业务、公积金贷款业务的日常核算;负责中心管理费用的日常核算;负责定期存款资金、国债购买、赎回的日常登记管理;负责职工薪酬及劳务费和固定资产等的核算管理工作;负责编报经费财务会计报表、公积金会计报表和增值收益的核算、分配以及财务分析报告。

(三)归集管理科

负责拟订住房公积金归集具体管理办法和措施;负责编制住房公积金的归集、使用计划;负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责住房公积金缴存比例和缴存基数的调整方案;负责审核办理住房公积金的缴存、提取、转移等业务;负责对管理部相关业务进行指导,并对政策执行情况进行检查;负责组织缴存单位住房公积金的业务培训工作;负责住房公积金统计报表的编制及情况分析工作。

(四)个人贷款管理科

负责拟订住房公积金个人贷款具体管理办法和措施;负责编制住房公积金年度个人贷款计划及组织实施;负责个人贷款政策、利率及业务流程、操作程序的制订、培训、管理和组织实施;负责对管理部个贷业务指导、检查、协调、监督和管理工作;负责宣传和贯彻住房公积金个人住房贷款政策;负责对相关房地产开发企业及开发项目进行调查评估和审查;负责住房公积金个人贷款的审核、审批、合同签订和贷后管理等工作。

(五)项目贷款管理科

负责编制项目贷款年度计划和年度执行情况报告。负责受理、审核、报批建设项目与贷款额度。负责项目贷款的受理、调查、评审、审批及资金划拨与管理。负责委托协议、借款合同、抵押合同的协调与签订。负责监管系统的使用与管理。负责项目贷款的回收、抵押物管理、逾期催收、贷后检查及风险管理。

(六)稽核科

依据国务院《住房公积金管理条例》及相关法律、法规规定,履行住房公积金依法行政工作;对住房公积金的政策、业务流程、内控制度的执行情况进行检查;对住房公积金的归集、使用、核算及中心经费预算、开支情况进行稽核;配合上级主管、财政、审计等部门对中心开展的各项业务监管及检查。

(七)分支机构

住房公积金管理中心下设3个分支机构。

1、独山子分中心

根据中心授权,全面负责独山子区住房公积金业务工作;负责审核办理住房公积金的缴存、提取、转移等业务;负责住房公积金个人贷款的审核、审批、合同签订和贷后管理等工作;负责编制并向中心报送住房公积金归集和使用计划、年度预决算及计划执行情况的报告;负责定期向中心报送住房公积金会计报表及统计报表;负责市直分中心档案的收集、整理、归档、保管、利用和移交工作;负责编制报送分中心的增值收益分配方案,审批后执行。

2、明园管理部

根据中心授权,全面负责驻乌鲁木齐市新疆油田及其他石油石化企业的住房公积金业务工作;负责审核办理住房公积金的缴存、提取、转移等业务;负责住房公积金个人贷款的审核、审批、合同签订和贷后管理等工作;负责编制并向中心报送住房公积金归集和使用计划、年度预决算及计划执行情况的报告;负责定期向中心报送住房公积金会计报表及统计报表;负责档案的收集、整理、归档、保管、利用和移交工作。

3、准东管理部

根据中心授权,全面负责准东石油基地各企业的住房公积金业务工作;负责审核办理住房公积金的缴存、提取、转移等业务;负责住房公积金个人贷款的审核、审批、合同签订和贷后管理等工作;负责编制并向中心报送住房公积金归集和使用计划、年度预决算及计划执行情况的报告;负责定期向中心报送住房公积金会计报表及统计报表;负责档案的收集、整理、归档、保管、利用和移交工作。

二、人员构成情况。

住房公积金管理中心是市属事业性单位,现有员工40人,女职工30人、男职工10人。少数民族职工1名。其中:克市本部人员25人、独山子分中心9人、明园管理部3人、准东管理部3人。中心主任1人、副主任1人。

三、决算年度的主要工作任务。

财务决算是综合反映一定时期财务状态和经营成果的书面文件,是会计报表的重要组成部分,也是会计核算工作的年度总结。要保证决算编制工作的质量,必须充分做好各项准备工作,并做好基础数的核对,决算报表中的勾稽关系等,现就决算年度做好以下主要方面的工作。

1、充分认识财务决算工作的重要性,认真做好决算年度的各项工作。决算年度是财务一年一度重要工作,中心领导和财务部门高度重视财务决算工作,要求全面、准确、充分的体现和真实反映所发生的各项经济业务,严格按照财政部门的要求做好本年度财务决算工作。

2、清理各项收支。对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将尽可能真实反映收入并完全列入本年度,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。在预算执行的最后环节,确保预算的完成率。

3、与有关部门核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

4、保持决算结构和预算结构必须一致。为便于分析比较,必须做到决算使用科目和预算使用的科目口径一致;决算的主要项目的内容一致。

5、在做好决算前准备工作的基础上,按照财政部门的要求,及时、真实、准确地编制本部门本单位的决算报表。

6、编写决算情况说明书。对收入、支出完成情况进行分析,与预算、上年同期对比,分析增减变化情况及原因。

7、对专项经费使用情况进行绩效分析。一是要与预算、与上年对比,分析专项工作经费的增减变化情况及原因,二是要分析专项经费的使用效益。

8、分析并提出预算执行过程中存在的问题及建议。

第二部分 住房公积金管理中心2015年度部门决算表

见附件

第三部分 住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计3407.48万元,其中:本年收入1197.36 万元,用事业基金弥补0万元,年初结转和结余2210.12万元。

2015年度支出总计3407.48元,其中:本年支出1176.49万元,结余分配 0万元,年末结转和结余2230.99万元。

中心隶属关系情况说明:住房公积金管理中心原隶属于新疆油田公司机关直属单位。按照住房公积金管理条例和住建部等六部位联合下发的文件通知,要求住房公积金中心理顺管理体制、实现四统一管理。因此,中心于2015年1月1日正式移交克拉玛依市政府管理,隶属于政府事业性单位,中心按照事业会计核算办法进行核算,与在油田企业的会计核算形式不同,无法横向对比,特此说明。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1197.36万元,其中:财政拨款收入 1197.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1176.49万元,其中:基本支出722.01万元,占61.37%;项目支出454.48万元,占38.63%;经营支出0万元,占0 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支结余44.32万元。与2014年相比,原因同上说明。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出722.01万元,占本年支出合计61.37%,与2014年相比原因同上说明。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0 %;教育支出0万元,占 %;………

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.33 万元,支出决算为722.01万元,完成年初预算94.22 %。决算数小于预算数的主要原因是:控制商品与服务支出中公务接待费和公务用车运行维护费项目的支出,并减少办公费、差旅费项目的费用。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出722.01万元,其中:人员经费617.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费104.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.55万元,支出决算为22.55万元,完成预算的67.21%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.03万元,完成预算的91.38%;公务接待费支出决算为1.52万元,完成预算的15.51%。

2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:主要是严格控制并按规定进行公务接待和公务用车运行维护费项目的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.03万元,占93.26%;公务接待费支出决算为1.52万元,占6.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算 0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出21.03万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出21.03万元。主要用于: 中心管理车辆的正常使用以及保养维修和车辆保险等支出。2015年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费1.52万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.52万元。主要用于住建部保障性住房项目贷款督察组人员和自治区住建厅监管处工作调研等接待。2015年共累计接待检查组和调研组19个、累计95人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增降情况无法对比;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.03万元,增降情况无法对比;公务接待费支出决算为1.52万元,增降情况无法对比。增减变动情况无法对比具体原因同上说明。

八、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

住房公积金中心是由市财政全额拨款的事业性单位。按照事业单位会计核算办法,实行统一的会计核算。2015年中心实际发生各类运行费用支出722.01万元。

(二)政府采购支出情况

2015年中心利用政府采购一般公共支出3.32万元,主要是更新办公用计算机和新增人员以及引进银行人员进驻中心服务大厅联合办公所购买的办公设备等。

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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